전체 글 (28) 썸네일형 리스트형 왜 이 코인만 펀딩비가 높을까? 코인마다 다른 진짜 이유 같은 선물 거래인데 왜 종목마다 비용이 달라질까선물 거래를 하다 보면 이런 경험을 하게 된다.비트코인은 펀딩비가 거의 없는데, 특정 알트코인은 짧은 시간에도 큰 펀딩비가 발생하는 경우다.이때 많은 사람들이 이렇게 생각한다.“거래소가 코인마다 임의로 정하는 것 아닌가?”그러나 펀딩비는 거래소가 마음대로 정하는 수수료가 아니다.펀딩비는 시장 참여자들의 포지션 균형이 만들어내는 결과값이다. 펀딩비란 무엇인가펀딩비는 선물 가격과 현물 가격의 괴리를 줄이기 위해롱 포지션과 숏 포지션이 서로 주고받는 비용이다.선물 가격이 현물보다 비쌀 때는 롱이 숏에게 지불하고,선물 가격이 현물보다 쌀 때는 숏이 롱에게 지불한다.즉, 펀딩비는 한쪽 포지션이 과도하게 몰릴 때 균형을 맞추는 장치다. 코인마다 펀딩비가 다른 근본적.. 같은 고점· 저점인데 결과가 다른 이유/ 피보나치가 달라지는 진짜 원인 같은 고점과 같은 저점을 기준으로 피보나치를 그렸는데,차트를 바꾸는 순간 되돌림 위치가 전혀 달라진 경험이 있을 것이다.어떤 차트에서는이미 0.618을 깊게 이탈한 것처럼 보이는데,다른 차트에서는아직 충분한 조정이 나오지 않은 것처럼 해석된다.이 상황에서 많은 트레이더는 이렇게 생각한다. “피보나치를 잘못 그린 건가?”“도대체 어떤 기준이 맞는 거지?”하지만 이 현상은분석 실수도, 도구 오류도 아니다.로그 차트와 레귤러 차트가 가격을 해석하는 기준 자체가 다르기 때문에같은 고점·저점이라도 피보나치 결과가 달라질 수밖에 없는 구조다. 로그 차트와 레귤러 차트의 근본적인 차이피보나치가 달라지는 이유를 이해하려면먼저 두 차트가 무엇을 기준으로 움직이는지부터 봐야 한다.레귤러 차트(일반 차트)란 무엇인가레귤.. 레버리지 100배가 위험한 게 아니다｜선물 거래에서 진짜 문제는 비율이다 선물 거래에서 살아남는 구조 레버리지·비율·헷지 전략 한 번에 정리선물 거래를 처음 접하면대부분 이렇게 생각한다.“레버리지만 높이면 적은 돈으로 크게 벌 수 있다.”이 말은 절반만 맞다.레버리지는 수익을 키워주지만,동시에 계좌를 가장 빠르게 사라지게 만드는 장치이기도 하다.그래서 선물 거래에서 중요한 것은레버리지 그 자체가 아니라레버리지 × 비율 × 헷지 구조다. 레버리지 10배와 100배 차이｜선물 거래 위험의 진짜 기준많은 사람들이10배는 안전하고100배는 위험하다고 생각한다.하지만 실제로 계좌를 위험하게 만드는 것은배율이 아니라 사용 비율이다.레버리지와 시드 비율 비교 예시구분레버리지사용 시드실제 노출 금액A10배총 시드 10%동일B100배총 시드 1%동일두 경우 모두시장에 노출된 금액은 같다. .. 이전 1 ··· 5 6 7 8 9 10 다음
