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알트는 버티면 안 된다/초보가 실수하는 한가지 알트코인에서 손절이 비트보다 더 중요한 진짜 이유비트코인에서는조금 물려도 “언젠간 오겠지”라는 말이 통하는 경우가 있다.하지만 같은 생각으로 알트코인을 대하면계좌는 전혀 다른 결과를 맞게 된다.많은 사람들이 알트에서 크게 잃는 이유는 단 하나다.비트 하듯이 버티기 때문이다.알트코인에서는 손절이 선택이 아니라생존 조건이다.왜 알트코인은 손절이 더 중요할까알트코인은 구조적으로비트코인과 전혀 다른 성격을 가진다. 1. 하락 폭이 훨씬 크다비트가 10% 빠질 때알트는 20~50%씩 빠지는 장면이 흔하다.특히 약세장이나 급락 구간에서는비트는 횡보하거나 완만히 하락하는데알트는 연속 음봉으로 무너지는 경우가 많다.이 구조에서는손절이 늦어질수록회복 불가능한 손실로 이어진다. 2. 회복하지 못하는 알트가 대부분이다비트코..
레버리지 높일수록 손절은 더 짧아야 한다/ 초보가 실수하는 중요한 내용 선물 거래에서 계좌를 지키는 손절 구간 계산법선물 거래를 시작하면 가장 먼저 드는 생각은 이것이다.“레버리지를 몇 배로 써야 수익이 커질까?”하지만 계좌를 오래 지켜본 사람들은다른 질문을 먼저 한다.“이 레버리지에서, 어디까지 오면 바로 나갈 것인가?”레버리지는 수익 배율이 아니라,손절 구간을 결정하는 기준이다.왜 레버리지에 따라 손절 구간이 달라져야 할까레버리지는가격 변동이 내 계좌에 미치는 영향을 증폭시킨다.공식은 단순하다.계좌 손익률 ≈ 가격 변동률 × 레버리지즉,1% 역방향 × 10배 = 계좌 -10%1% 역방향 × 50배 = 계좌 -50%1% 역방향 × 100배 = 계좌 -100%같은 1% 움직임이라도레버리지가 높을수록계좌에 주는 타격은 치명적이다.그래서 레버리지가 높아질수록손절 구간은 더 짧아..
손절 안 하면 계좌가 먼저 손절된다/초보 선물거래시 알아야할 필수항목 선물 거래에서 손절이 수익보다 중요한 이유선물 거래를 시작한 대부분의 사람은수익 전략부터 찾는다.어디서 진입할지,어디서 익절할지,레버리지는 몇 배가 좋을지.하지만 계좌를 오래 지켜본 사람들은하나같이 같은 말을 한다.“수익은 실력, 생존은 손절이다.”선물 시장에서 손절은 선택이 아니라계좌를 지키기 위한 필수 조건이다.왜 선물 거래에서는 손절이 더 중요할까현물과 달리 선물에는레버리지가 있다.레버리지는 수익을 키워주지만,동시에 손실도 같은 속도로 키운다.예를 들어10배 레버리지에서 가격이 5%만 반대로 움직여도내 계좌 기준 손실은 50%에 달한다.20%만 역방향으로 가면강제 청산에 가까워진다.즉, 선물 시장에서는“조금만 더 기다리면 오르겠지”라는 생각이곧 계좌 종료로 이어질 수 있다. 손절 없는 매매가 반복되..
비트 도미 오르면 알트는 왜 무너질까? 비트코인 도미넌스와 알트 도미넌스의 숨겨진 상관관계코인 시장을 보다 보면 이런 장면을 자주 보게 된다.비트코인이 강하게 오르거나 버티는 구간에서알트코인들이 동시에 힘을 잃는 모습이다.이때 많은 사람들이 말한다.“알트는 원래 비트 따라가는 거야.”하지만 실제 시장은 그렇게 단순하지 않다.그 흐름의 중심에는 비트코인 도미넌스와 알트 도미넌스의 관계가 있다.비트 도미넌스란 무엇인가비트 도미넌스는전체 암호화폐 시가총액에서 비트코인이 차지하는 비율이다.예를 들어 전체 시장이 1조 달러이고비트코인 시총이 5천억 달러라면비트 도미는 50%가 된다.의미는 단순하다.시장에서 자금이 비트코인에 얼마나 몰려 있는지를 보여주는 지표다. 알트 도미넌스는 무엇을 의미하는가알트 도미넌스는비트코인을 제외한 나머지 코인들이 차지하는 ..
왜 이 코인만 펀딩비가 높을까? 코인마다 다른 진짜 이유 같은 선물 거래인데 왜 종목마다 비용이 달라질까선물 거래를 하다 보면 이런 경험을 하게 된다.비트코인은 펀딩비가 거의 없는데, 특정 알트코인은 짧은 시간에도 큰 펀딩비가 발생하는 경우다.이때 많은 사람들이 이렇게 생각한다.“거래소가 코인마다 임의로 정하는 것 아닌가?”그러나 펀딩비는 거래소가 마음대로 정하는 수수료가 아니다.펀딩비는 시장 참여자들의 포지션 균형이 만들어내는 결과값이다. 펀딩비란 무엇인가펀딩비는 선물 가격과 현물 가격의 괴리를 줄이기 위해롱 포지션과 숏 포지션이 서로 주고받는 비용이다.선물 가격이 현물보다 비쌀 때는 롱이 숏에게 지불하고,선물 가격이 현물보다 쌀 때는 숏이 롱에게 지불한다.즉, 펀딩비는 한쪽 포지션이 과도하게 몰릴 때 균형을 맞추는 장치다. 코인마다 펀딩비가 다른 근본적..
같은 고점· 저점인데 결과가 다른 이유/ 피보나치가 달라지는 진짜 원인 같은 고점과 같은 저점을 기준으로 피보나치를 그렸는데,차트를 바꾸는 순간 되돌림 위치가 전혀 달라진 경험이 있을 것이다.어떤 차트에서는이미 0.618을 깊게 이탈한 것처럼 보이는데,다른 차트에서는아직 충분한 조정이 나오지 않은 것처럼 해석된다.이 상황에서 많은 트레이더는 이렇게 생각한다. “피보나치를 잘못 그린 건가?”“도대체 어떤 기준이 맞는 거지?”하지만 이 현상은분석 실수도, 도구 오류도 아니다.로그 차트와 레귤러 차트가 가격을 해석하는 기준 자체가 다르기 때문에같은 고점·저점이라도 피보나치 결과가 달라질 수밖에 없는 구조다. 로그 차트와 레귤러 차트의 근본적인 차이피보나치가 달라지는 이유를 이해하려면먼저 두 차트가 무엇을 기준으로 움직이는지부터 봐야 한다.레귤러 차트(일반 차트)란 무엇인가레귤..
레버리지 100배가 위험한 게 아니다｜선물 거래에서 진짜 문제는 비율이다 선물 거래에서 살아남는 구조 레버리지·비율·헷지 전략 한 번에 정리선물 거래를 처음 접하면대부분 이렇게 생각한다.“레버리지만 높이면 적은 돈으로 크게 벌 수 있다.”이 말은 절반만 맞다.레버리지는 수익을 키워주지만,동시에 계좌를 가장 빠르게 사라지게 만드는 장치이기도 하다.그래서 선물 거래에서 중요한 것은레버리지 그 자체가 아니라레버리지 × 비율 × 헷지 구조다. 레버리지 10배와 100배 차이｜선물 거래 위험의 진짜 기준많은 사람들이10배는 안전하고100배는 위험하다고 생각한다.하지만 실제로 계좌를 위험하게 만드는 것은배율이 아니라 사용 비율이다.레버리지와 시드 비율 비교 예시구분레버리지사용 시드실제 노출 금액A10배총 시드 10%동일B100배총 시드 1%동일두 경우 모두시장에 노출된 금액은 같다. ..
채굴자 거래소 입금 후 ‘매도 대기’가 하락 파장의 강도를 키우는 이유/ 이것 알면 매도하기 쉬워진다 실제 매도가 없어도 가격이 먼저 흔들리는 구조가상자산 시장이 갑자기 약세로 전환될 때, 자주 언급되는 말이 있다.-채굴자 물량이 거래소로 들어왔다-는 표현이다.흥미로운 점은,이때 실제 대량 매도가 아직 발생하지 않았음에도가격은 이미 하락 압력을 받기 시작한다는 사실이다.왜 이런 현상이 생길까?이 글에서는 채굴자가 거래소에 코인을 입금한 뒤, 매도 대기 상태에 들어가는 것만으로도 하락 파장의 강도가 커지는 이유를 구조적으로 설명한다. 채굴자는 시장에서 어떤 존재인가채굴자는 코인을 정기적으로, 지속적으로 공급하는 주체다.신규 코인을 생성전기료·운영비로 인해 현금화 필요장기 보유보다는 매도 성향 강함즉, 채굴자는 시장에서-잠재적 매도자’가 아니라 ‘예정된 매도자’-에 가깝다.이 전제가 시장 심리에 큰 영..
선물 거래에서 강제 청산은 왜 발생할까/초보 선물러가 알아야할 기본 상식 구조를 알면 ‘갑작스러운 사고’가 아니라 ‘예정된 결과’다선물 거래를 처음 접한 사람들이 가장 크게 당황하는 순간은 단 하나다.“아직 가격이 조금 남아 있었는데, 왜 갑자기 청산됐지?”많은 사람은 강제 청산을 운이 나쁜 사고처럼 생각한다.하지만 실제로 강제 청산은 우연이 아니라, 처음부터 시스템에 내장된 구조적 결과다.이 글에서는 선물 거래에서 강제 청산이 발생하는 과정을 처음부터 끝까지 차분히 설명한다. 선물 거래는 ‘빌린 돈으로 거래하는 구조’다선물 거래의 핵심은 레버리지다.레버리지는 내 돈보다 더 큰 금액을 빌려서 거래하는 방식이다.예를 들어,내 돈 100만 원레버리지 10배실제 움직이는 금액 1,000만 원이 구조에서 거래소는 한 가지를 가장 중요하게 본다.“이 사람이 손실을 더 보면, 빌려준 ..
선물 거래에서 시장가와 마크프라이스, 왜 꼭 알아야 할까/초보 선물러라면 알아야할 기본 상식 모르면 손해부터 보는 이유를 쉽게 설명합니다선물 거래를 처음 접하는 사람 대부분은 이렇게 생각한다.“지금 가격에 사고팔면 되는 거 아닌가?”하지만 실제로 선물 거래에서는 같은 가격처럼 보이지만 역할이 완전히 다른 두 가지 가격이 존재한다. 바로 시장가와 마크프라이스다.이 차이를 모르면,수익이 나고 있다고 생각한 순간 이유도 모른 채 강제청산을 당할 수 있다.그래서 이 글은 선물 거래를 잘하라고 권하기보다,왜 이 개념을 모르고 시작하면 위험한지부터 설명한다. 우리가 익숙한 ‘가격’은 사실 시장가다일반적인 거래에서 우리가 보는 가격은 대부분 시장가다.지금 이 순간 실제로 거래가 이루어지고 있는 가격, 즉 당장 사고팔 수 있는 가격이다.선물 거래에서도 마찬가지다.시장가는 실제 체결되는 가격내가 진입하거나..

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